ВЕДУЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОТИВЫ ВХОЖДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Процесс объединения предприятий в крупные промышленные корпорации происходит в соответствии с законами и закономерностями организации производства: централизации, концентрации, специализации, кооперирования и комбинирования производства. Наряду с процессом увеличения масштабов промышленных объединений, отдельные предприятия также подчиняются указанным закономерностям

Самостоятельно функционирующие промышленные предприятия при обоснованной и рациональной реорганизации в процессе вхождения в корпорацию в качестве ее структурных подразделений планируют свою деятельность в целях не только совершенствования внутренней экономики, но и для повышения производительности всего корпоративного объединения, наращивания его корпоративного эффекта

В современных условиях рыночной экономики самостоятельно функционирующие предприятия обладают свободой предпринимательской деятельности как высшей ценностью, дающей возможность вырабатывать индивидуальные ключевые компетенции, иметь преимущество по сравнению с отраслевыми конкурентами, наращивать доходы и прибыль

Для некоторых предприятий способом преодоления препятствий реализации функции роста может являться решение о добровольном вхождении в корпоративное объединение, позволяющее предприятию обрести дополнительные возможности для выхода на новые рынки сбыта своей продукции, облегчить и расширить доступ к инвестиционным ресурсам, увеличить производственные мощности, усовершенствовать технологию и организацию производственных процессов за счет корпоративных источников. Иными словами, руководство предприятия делает «осознанный» выбор по ограничению собственной свободы принятия управленческих решений и передаче их части менеджменту корпоративного объединения с целью сохранения и увеличения экономических выгод от производственно-хозяйственной деятельности. Подобный выбор может рассматриваться как ведущий экономический мотив для принятия решения о вхождении в промышленную корпорацию в качестве ее структурного подразделения.

Представляется целесообразным для выявления сущности экономического мотива вхождения предприятия в корпорацию использовать положения теории системного подхода, позволяющие сформулировать концепцию данного процесса.

Концепция заключается в следующем.

В базовых определениях система — источник образования системного сверхэффекта. С точки зрения системного подхода промышленная корпорация представляет собой систему, которая способна создавать системный (корпоративный) эффект, состоящий, в данном случае, из нормального эффекта и сверхэффекта как части корпоративного эффекта. Нормальный эффект — это эффект, формирующийся (возникающий) в рамках (пространстве) простой совокупности составляющих, пребывающих в статическом состоянии долговременного равновесия. Простая совокупность может быть представлена в виде совокупности самостоятельных предприятий, функционирующих в условиях статистического состояния и долговременного равновесия внутренней и внешней среды.

Системный эффект — эффект синергии деятельности совокупности элементов (самостоятельных предприятий), преобразованных в систему, способных, в силу ее изначальных свойств, создавать эффект синергии

Система (промышленная корпорация) выходит из состояния долговременного равновесия простой совокупности ее составляющих (отдельных предприятий) и реализует функции интенсивного развития и роста.

Таким образом, можно представить системный сверхэффект как разность между системным эффектом системы и нормальным эффектом (суммы нормальных эффектов всех составляющих простой совокупности). Самостоятельные предприятия получают доходы и прибыль в размерах, нормальных для устойчивого (статического) состояния отраслевой конкуренции. Наличие системного сверхэффекта подтверждает выход простой совокупности составляющих из статического состояния (долговременного равновесия), преобразование ее в систему и переход к динамическому развитию.

Исследование процессов эволюции, преобразования составляющих простых совокупностей (самостоятельных предприятий) в элементы системы (корпорации) позволяет дать определенную трактовку, с позиций системного подхода, процессам формирования и развития промышленных корпораций, а также их месту и роли в системе общественного воспроизводства.

Для лучшего понимания механизма образования корпоративного эффекта рассмотрим следующую математическую модель функционирования корпорации. Будем оценивать эффективность рассматриваемых экономических объектов с помощью производственных функций, определяющих связь между используемыми ресурсами и результативным показателем (объемом или стоимостью конечной продукции).

Для самостоятельно функционирующего предприятия будем использовать производственную функцию следующего вида:

где Y — результативный показатель;

А — коэффициент эффективности ресурсов (ресурсоотдача – количество продукции, получаемой от единицы ресурсов);

λ — вектор, определяющий структуры используемых ресурсов (структурный вектор), λ=(λ1, λ2, ..., λn); λi = xi/X, i = 1, 2, ..., n;

λэ = (λ1э, λ2э, ..., λnэ) — вектор эталонной структуры, определяющий структуру, обеспечивающую максимальный эффект от использования данных ресурсов;

Если рассмотреть объединение из самостоятельно функционирующих предприятий, то производственная функция такого объединения будет представлять собой сумму производственных функций отдельных предприятий:

где

λj — вектор, определяющий структуру ресурсов предприятия j:

Коэффициент эффективности ресурсов А можно считать одинаковым для всех предприятий, так как эти предприятия используют близкие технологии, выпуская одинаковую продукцию. По этой же причине вектор λэ можно также считать одинаковым для всех предприятий.

Рассмотрим теперь математическую модель функционирования корпорации, образованной n предприятиями. При функционировании корпорации возникает системный эффект, учет которого позволяет представить производственную функцию корпоративного объединения в виде:

Здесь А — коэффициент эффективности ресурсов, определяемый без учета корпоративного эффекта и потому совпадающий по величине с таким же значением, определенным для самостоятельно функционирующего предприятия.

Коэффициент k1 оценивает ресурсоотдачи за счет снижения транзакционных расходов.

Коэффициент k2 учитывает позитивное влияние монополизации рынка сбыта продукции, которое возникает из-за согласованности поведения на рынке отдельных предприятий, входящих в корпорацию.

Рассмотрим, как меняется значение функции структурных потерь φ(λк;λэ). Как уже отмечалось, λэ определяется технологией производства продукции, и можно считать, что оптимальная структура используемых ресурсов не зависит от факта образования корпорации.

Заметим, что в момент образования корпорации за счет объединения ресурсов отдельных предприятий λк становится ближе к λэ и параметр tλк→1. Данный эффект можно объяснить тем фактом, что в процессе образования корпорации предприятия с плохой структурой ресурсов могут ее улучшить за счет перераспределения ресурсов между предприятиями в момент образования корпорации.

Таким образом, в рамках данной модели корпоративный эффект можно формально объяснить и оценить с помощью трех коэффициентов k1, k2 и k3 = φ(λк;λэ)→1. Параметр k1 оценивает влияние снижения организационных затрат, k2 — влияние роста объемов производства (монополизации), k3 — увеличение выпуска продукции за счет оптимизации процесса производства, возможности для которой появляются в результате создания корпорации.

Предложенная модель оценки корпоративного эффекта выделяет три определяющих фактора. Основной из них это оптимизация структуры используемых ресурсов. Этот фактор напрямую связан с производственным процессом и повышает его эффективность. Кроме того заметим, что оптимизация структуры производства не зависит от внешних факторов.

Данная математическая модель с формальной точки зрения объясняет экономические мотивы к объединению отдельных предприятий в корпорацию.

Экономические мотивы вхождения отдельных предприятий в структурированную корпоративную систему.

Экономические мотивы присутствия промышленных предприятий внутри корпорации или вхождения в нее можно разделить на три вида.

1-й вид. Экономическая мотивация предприятия, уже функционирующего внутри корпорации, может быть объяснена, если подразделять всю экономику корпорации на внутреннюю и внешнюю.

С позиций системного подхода внутренняя экономика корпорации может быть рассмотрена как экономические процессы, происходящие в простой совокупности составляющих, а внешняя экономика — как экономические процессы, происходящие при взаимодействии корпоративной системы и ее внешней среды.

Цены, издержки и прибыль отдельных составляющих во внутренней экономической среде корпорации сопоставимы со значениями аналогичных показателей предприятий-отраслевых конкурентов, самостоятельно функционирующих во внешней по отношению к корпорации среде.

Сумма внутренних цен структурных составляющих равна совокупности издержек всей корпорации

Внутреннюю экономику корпорации можно рассматривать как деятельность структурных подразделений в режиме простого воспроизводства. Разность между стоимостью расширенного и простого воспроизводств представляет собой величину корпоративной сверхприбыли (системного сверхэффекта).

Пока у предприятий, входящих в структуру корпорации, сохраняется возможность участия в распределении доли корпоративной сверхприбыли, у них сохраняется экономический мотив нахождения внутри корпорации, выгодно отличающий их от предприятий — отраслевых конкурентов, самостоятельно действующих во внешней рыночной среде. Поддержание устойчивой мотивации предприятия следует осуществлять с использованием мониторинга динамики показателей «бережливого производства», отражающих экономию за счет устранения непроизводительных затрат и потерь в процессе производства продукции, использования технологий и методов организации производства.

2-й вид. Экономическая мотивация к вступлению в корпоративную структурированную организацию самостоятельно функционирующих предприятий, сходных по своим характеристикам с большинством отраслевых конкурентов. Такие предприятия стремятся вступить в корпоративную структуру для того, чтобы либо полностью избавиться, либо существенно сократить величину трансакционных издержек, то есть издержек на организацию самостоятельного функционирования в рыночной среде (самостоятельный поиск поставщиков, потребителей, заключение договоров и т. п.)

Следует отметить, что даже в условиях корпоративного объединения промышленные предприятия — структурные подразделения, обеспечивая производство и реализацию запланированной номенклатуры продукции, не может полностью устранить трансакционные издержки. Однако их величина существенно меньше, чем величина трансакционных издержек самостоятельно функционирующих предприятий. Значительное сокращение трансакционных издержек корпоративным объединением является одним из источников его конкурентного преимущества и повышения экономической эффективности функционирования.

Величина экономии трансакционных издержек предприятия, вошедшего в состав корпорации, должна превышать величину дополнительных организационных затрат на пребывание его в качестве структурного подразделения корпорации.

На дополнительные организационные затраты оказывает влияние системное качество организационно-экономической структуры корпорации, вызывающее особый организационный эффект, который превышает сумму индивидуальных эффектов предприятий-партнеров. Организационный эффект является результатом деятельности корпорации с использованием возможности массовости и одновременности усилий нескольких партнеров, специализированной однонаправленности действий партнеров и их взаимозаменяемости.

3-й вид. Экономическая мотивация к вступлению в корпоративную структуру предприятий — монополистических конкурентов, обладающих, несмотря на малые размеры, высоким инновационным потенциалом. Подобные предприятия имеют доступ к монопольной сверхприбыли в краткосрочном периоде, однако, не имея возможности самостоятельно защититься от конкурентов, стремятся войти в корпорацию для сохранения, под ее защитой, доступа к монопольной сверхприбыли в долгосрочном периоде

Предприятие — монополистический конкурент, занимающееся инновационной деятельностью, при вхождении в организационную структуру корпоративного объединения, получает возможность реализовать стратегию управляемого роста и приобретает вместе с корпорацией черты олигополии, избегая на промежуточном этапе своего развития состояния долговременного равновесия, застоя, масштабируя инновации в долговременном периоде с сохранением доступа к монопольной сверхприбыли

Ресурсный потенциал корпорации позволяет при масштабировании инновационного производства обеспечить снижение удельных издержек и расширение продаж на внутреннем и внешнем рынках, внедрение высокоэффективных технологий, наращивание производственных мощностей, привлекая часть научно-технического потенциала корпорации, создавать и сохранять отраслевые барьеры для конкурентов.

Таким образом, стратегический анализ внутренней среды корпорации должен быть направлен на выявление и точное обозначение (идентификацию) ведущих мотивов нахождения или вступления тех или иных предприятий в корпоративную структуру. Конкретные показатели анализа хозяйственной деятельности для отдельных структурных подразделений, их динамика должны способствовать управлению всей корпорацией и созданию корпоративного сверхэффекта.