Вернуться к статье
Консультирование инициаторов инвестиционных проектов по вопросам их оценки
Таблица 1 - Денежные потоки предприятия в ситуации «с проектом» «после финансирования»
Показатели | Шаги расчётного периода (год / полугодие) | Всего | |||||
1 / I | 1 / II | 2 / I | 2 / II | 3 / I | 3 / II | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
ЧВ от инвестиционной и текущей деятельности, д.е. | 20 | -120 | 920 | -120 | 920 | -120 | 1500 |
Получение кредита, д.е. | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +690 |
Возврат кредита, д.е. | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 0 | -690 |
Выплата процентов, д.е. | 0 | 69 | 69 | 46 | 23 | 0 | 207 |
ЧВ от финансовой деятельности, д.е. | +690 | -69 | -299 | -276 | -253 | 0 | -207 |
ЧВ всего, д.е. | 710 | -189 | 621 | -396 | 667 | -120 | 1293 |
Накопленное сальдо, д.е. | 710 | 521 | 1142 | 746 | 1413 | 1293 | Х |