МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИНСТИТУТОВ

Матвеева Л.П.

Аспирант, Южно-Уральский государственный университет

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИНСТИТУТОВ

Аннотация

В статье рассмотрено – алгоритм реализации инновации малыми и средними промышленными предприятиями, моделирование деятельности инвестиционных институтов на основе теории массового обслуживания, представлена схема имитационной модели операционной деятельности инвестиционного института.

Ключевые слова: малые и средние промышленные предприятия, инновационная деятельность, инвестиционные институты.

Matveeva L.P.

Post-graduate (student), Southern Ural State University

MODELLING AS METHOD OF IMPROVEMENT OF MANAGEMENT OF OPERATING ACTIVITIES OF INVESTMENT INSTITUTES

Abstract

The article considers algorithm of realization of an innovation by the small and medium-sized industrial enterprises, modeling of activity of investment institutes on the basis of the theory of mass service, the scheme of imitating model of operating activities of investment institute is submitted.

Keywords: small and medium-sized industrial enterprises, innovative activity, investment institutes.

Осуществление инновационной деятельности малыми и средними промышленными предприятиями требует значительных по размеру финансовых ресурсов, которые, как известно, имеют ограниченный характер. Инвестиционные институты по роду своей деятельности занимаются формированием инвестиционного капитала для организаций и предприятий, что непосредственно определяет развитие новой инновационной экономики.

Эффективная работа инвестиционных институтов является основой развития инноваций предприятий. Таким образом, разработка методов совершенствования управления операционной деятельностью инвестиционных институтов в процессе инвестиционного обеспечения инновационной деятельности малых и средних промышленных предприятий является актуальной задачей для решения проблемы ограниченности и недостаточности финансовых ресурсов. Предложенная система совершенствования управления операционной деятельностью инвестиционных институтов основана на методах математического моделирования экономических процессов функционирования экономических объектов и процессов. Концептуальная схема моделирования в рамках общей задачи оптимизации управления инвестиционными институтами представлена на рис. 1.

Концептуальная схема моделирования учитывает взаимодействие отрасли и отдельного инвестиционного института. При моделировании деятельности инвестиционных институтов необходимо учитывать влияние множества внешних факторов, таких как конкуренция, законодательство в области инвестирования, кризисные явления в экономике страны, колебание курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам, внешнеэкономические факторы и т.д. Влияние внешней среды накладывает ограничения и диктует условия моделирования, т.е. отображается как общесистемные ограничения.

Все изменения, связанные с функционированием отдельных инвестиционных институтов и отрасли в целом, прогнозируются при наличии информационной базы моделирования. Общее направление развития инвестиционных институтов подразумевает совокупность функционирования всех организаций, их цели и задачи, реализуемые в системе инвестиционных институтов.

Рис. 1 – Концептуальная схема моделирования как метод управления инвестиционными институтами

Предложенная модель учитывает влияние не только факторов внешней среды, но также учитывает внутреннюю среду, которая складывается под влиянием взаимоотношений с контрагентами, схемой управления организацией, состоянием материально-технической базы организации, мотивацией сотрудников и т.д. Модель деятельности отдельного инвестиционного института подразумевает выработку условий моделирования всей системы инвестиционных институтов, т.к. состояние системы зависит от успешного или неуспешного функционирования отдельных организаций, которые определяют вектор моделирования системы [2, 6].

Реализация малым или средним промышленным предприятием инновационной деятельности требует изыскания значительных финансовых ресурсов. Отвлечение денежных средств из оборотного капитала предприятия может привести к кассовым разрывам, несвоевременности выполнения обязательств перед заказчиками и иными контрагентами. Предприятия, как правило, привлекают инвесторов для реализации инновационных проектов.

На рис. 2 представлен алгоритм реализации инновационного проекта малым или средним промышленным предприятием с привлечением финансовых ресурсов инвестиционного института.

Предприятие, изучив возможные нововведения и получив данные о возможности заключения договоров с заказчиками нового продукта, приступает к поиску потенциального инвестора. Инвестиционный институт, рассматривая возможность финансирования, проводит тщательный анализ бизнес-плана инновационного проекта, что обеспечивает минимизацию риска дефолта проекта и снижает вероятность невозврата инвестиций. Инвестиционный институт отслеживает целевое назначение инвестиций, дает возможность малым и средним промышленным предприятиям проводить диверсификацию при финансировании новых видов деятельности.

Развитие и рост эффективности деятельности инвестиционных институтов позволит увеличить количество реализованных инновационных проектов малому и среднему бизнесу в промышленности путем обеспечения доступности инвестиционных ресурсов.

Рис. 2 – Алгоритм реализации инновации промышленным предприятием с привлечением финансовых ресурсов инвестиционного института

Объективно и достоверно оценить финансовое состоянии и деловую активность различных экономических субъектов вообще, и инвестиционных институтов в частности, достаточно сложно. В этой связи актуально и практически значимо совершенствование существующих методик финансово-экономического анализа инвестиционного института, а также корректировки целей анализа, исходя из текущей рыночной ситуации.

Метод оценки эффективности процесса обслуживания инновационной деятельности малых и средних промышленных предприятий инвестиционными институтами основан на применении теории массового обслуживания, позволяющего имитационно моделировать операционные процессы функционирования экономических объектов, что способствует рационализации управленческих решений на практике. Теория массового обслуживания применима в данной области, т.к. инвестиционные институты являются системами специального вида, реализующими многократное выполнение однотипных задач. Теория массового обслуживания представляет собой основу эффективного конструирования и эксплуатации систем такого рода [1, 3, 5].

В программной среде Mathcad была смоделирована работа кредитного отдела (на основе данных ЗАО Банк «НФК») [4].

В результате анализа полученных в ходе испытания модели результатов, сделан вывод о наличии заявок, покинувших систему необслуженными. Разработка имитационной модели позволяет оптимизировать процесс обслуживания субъектов инвестиций и рассчитать экономическую эффективность деятельности инвестиционных институтов. Имитационное исследование проводится с помощью инструмента визуального моделирования Simulink пакета МАТLАВ. На основе анализа входных потоков доказано, что распределение строится по экспоненциальному закону.  Моделирование временного промежутка между наступившими событиями проведено для экспоненциального распределения информационных потоков. За событие в данном случае принимается приход клиента (Рис. 3).

Рис. 3 – Модель системы массового обслуживания с очередью (для экспоненциального распределения)

Количество действующих каналов обслуживания составляет 3, при этом в ходе имитационных экспериментов было выявлено, что имеет место очередь каналов обслуживания от одной до пяти заявок. Таким образом, в системе имеют место потери экономического характера от ухода клиентов необслуженными.

Механизм совершенствования операционной деятельности инвестиционных институтов основан на анализе их мощности и эффективном распределении заявок малых и средних промышленных предприятий на финансирование с целью сокращения времени на операционное обслуживание заявок и снижения потерь инвестиционного института от ухода клиентов необслуженными. При отсутствии удовлетворения инвестиционной заявки на инновацию возникают народнохозяйственные потери, величину которых оценить очень сложно, если вообще возможно.

Литература

1. Емельянов А.А. Имитационное моделирование экономических процессов: учеб. пособие / А.А.Емельянов, Е.А.Власова, Р.В.Дума; под ред. А.А.Емельянова. – М: Финансы и статистика, 2002. – 368 с.;
2. Зайцев М.Г. Методы оптимизации управления и принятия решений: примеры, задачи, кейсы: учеб. Пособие / Зайцев, М.Г., Варюхин, С.Е. – 2-е изд., испр. – М.: Издательство «Дело» АНХ, 2008. 664 с.;
3. Кобелев Н.Б. Основы имитационного моделирования сложных экономических систем: Учеб. пособие. – М.: Дело, 2003. – 336 с.
4. Охорзин В.А. Компьютерное моделирование в системе Mathcad: учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 144 с.
5. Павловский Ю.Н. Имитационное моделирование: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Ю.Н. Павловский, Н.В. Белотелов, Ю.И. Бродский. М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 236 с.;
6. Пантелеев А.В. Методы оптимизации в примерах и задачах: учебное пособие / А. В. Пантелеев, Т. А. Летова. – 3-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2008. – 544 с.

References

1. Emel'janov A.A. Imitacionnoe modelirovanie jekonomicheskih processov: ucheb. posobie / A.A.Emel'janov, E.A.Vlasova, R.V.Duma; pod red. A.A.Emel'janova. – M: Finansy i statistika, 2002. – 368 s.;
2. Zajcev M.G. Metody optimizacii upravlenija i prinjatija reshenij: primery, zadachi, kejsy: ucheb. Posobie / Zajcev, M.G., Varjuhin, S.E. – 2-e izd., ispr. – M.: Izdatel'stvo «Delo» ANH, 2008. – 664 s.;
3. Kobelev N.B. Osnovy imitacionnogo modelirovanija slozhnyh jekonomicheskih sistem: Ucheb. posobie. – M.: Delo, 2003. – 336 s.
4. Ohorzin V.A. Komp'juternoe modelirovanie v sisteme Mathcad: ucheb. posobie. – M.: Finansy i statistika, 2006. – 144 s.
5. Pavlovskij Ju.N. Imitacionnoe modelirovanie: ucheb. posobie dlja studentov vyssh. ucheb. zavedenij / Ju.N. Pavlovskij, N.V. Belotelov, Ju.I. Brodskij. M.: Izdatel'skij centr «Akademija», 2008. – 236 s.;
6. Panteleev A.V. Metody optimizacii v primerah i zadachah: uchebnoe posobie / A. V. Panteleev, T. A. Letova. – 3-e izd., ster. – M.: Vyssh. shk., 2008. – 544 s.