Return to article

Информационное обеспечение управления рисками инвестиционных проектов в АПК

Таблица 1 - Денежные потоки предприятия в ситуациях «с проектом» и «без проекта)

Показатели

Шаги расчётного периода (полугодия)

1

2

3

4

5

6

Ситуация «с проектом», д.е.

 

 

 

 

 

 

Капитальные затраты, д.е.

-1100

 

 

 

 

 

Прирост запаса оборотных средств, д.е.

-500

-300

 

 

 

 

Производственно-сбытовая деятельность, д.е.

100

800

100

800

100

800

Финансовая деятельность, д.е.

1200

-120

-120

-720

-660

0

Чистые выгоды «с проектом», д.е.

-300

380

-20

80

-560

800

Накопленное сальдо

-300

80

60

140

-420

380

Чистые выгоды «без проекта», д.е.

0

100

0

100

0

100

Прирост чистых выгод (ПЧВ), д.е.

-300

280

-20

-20

-560

700

Дисконтированный ПЧВ (Rate), д.е.

-294,1

269,1

-18,8

-18,5

-507,2

621,6

то же нарастающим итогом, д.е.

-294,1

-25,0

-43,8

-62,3

-569,5

52,1

Дисконтированный ПЧВ (+RP), д.е.

-275,2

235,7

-15,4

-14,2

-364,0

417,4

то же нарастающим итогом, д.е.

-275,2

-39,6

-55,0

-69,2

-433,1

-15,7

Накоплено к началу проекта – 1, д.е.

470

 

 

 

 

 

Накоплено всего  - 1, д.е.

170

550

530

610

50

850

КПСЗ – 1[MP1], д.е.

-

5,583

5,417

1,847

1,076

-

Накоплено к началу проекта – 2, д.е.

560

 

 

 

 

 

Накоплено всего – 2, д.е.

260

640

620

700

140

940

КПСЗ - 2, д.е.

-

6,333

6,167

1,972

1,212

-